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中觸媒專注特種分子篩和環保催化劑產業

2021-06-18 08:55 來源: 中國證券報 作者: 董添

中觸媒科創板上市申請日前獲得受理。公司此次擬發行不超過4405萬股股份,募集資金將用于環保新材料及中間體項目以及特種分子篩、環保催化劑、汽車尾氣凈化催化劑產業化項目。項目投資總額合計約78442.35萬元。

構建創新機制

招股說明書顯示,2018年至2020年,公司分別實現營業收入16913.77萬元、33299.17萬元和40596.23萬元,歸屬于母公司所有者凈利潤分別為922.72萬元、5345.13萬元和9183.92萬元,經營活動產生的現金流量凈額分別為-6430.37萬元、13622.23萬元和6533.36萬元。研發投入占營業收入的比例分別為13.2%、8.91%和6.94%。

根據公告,發行人本次發行選擇《上市規則》中2.1.2條中第一套標準第二款內容,預計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元,或者預計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。

發行人主要從事特種分子篩及催化新材料產品的研發、生產、銷售及化工技術、化工工藝服務。主要產品為特種分子篩及催化劑、非分子篩催化劑、催化應用工藝及化工技術服務三大類,應用領域包括環境保護、能源化工等行業。其中,特種分子篩及催化劑業務為發行人報告期內的主要收入來源。

研發模式方面,公司以市場和客戶需求為導向,通過自主研發分子篩及催化劑新產品、自主研制設計化工工藝路線,形成了科研、生產、市場一體化的自主創新機制。同時,公司與科研單位、高校、客戶等外部單位建立了良好的研發合作關系;并通過與下游客戶聯合研發的方式,幫助客戶解決化工技術和生產工藝的問題,并為其開發創新性解決方案。

募資強化主業

公司本次擬公開發行股票不超過4405萬股普通股票,不低于發行后公司總股本的25%,募集資金扣除發行費用后,將按照輕重緩急順序全部用于環保新材料及中間體項目以及特種分子篩、環保催化劑、汽車尾氣凈化催化劑產業化項目。項目投資總額合計約78442.35萬元。

公司表示,本次募集資金將全部運用于主營業務,與公司目前的生產情況、財務狀況、技術水平、發展規劃相匹配。募集資金投資項目將在公司已有業務水平的基礎上,進一步豐富產品及配套生產能力及技術水平,提升公司整體競爭力。本次募集資金投資項目的實施主體為發行人及其全資子公司,不涉及與他人合作的情形,不涉及向控股股東、實際控制人及其關聯方收購資產的情形;不會產生新增同業競爭的情況;不會對發行人的獨立性產生不利影響。

環保新材料及中間體項目方面,公司擬于大連普灣經濟區松木島化工園區開工建設環保新材料及中間體項目,項目規劃建設周期為16個月,總投資額42806.35萬元。本項目將新建分子篩及催化劑產品、分子篩模板劑配套產品以及研發中試平臺。

同時,公司擬于山東省菏澤市東明縣化工園區內新建特種分子篩、環保催化劑、汽車尾氣凈化催化劑產業化項目。該項目由全資子公司中海亞實施,項目規劃建設周期為12個月,總投資額為35636萬元。項目擬建設特種分子篩、環保型催化劑及汽車尾氣凈化催化劑生產線,在山東省布局生產基地擴大生產規模,拓展和鞏固與新老客戶的合作關系,擴大公司市場份額,提升經濟效益。

提示風險

招股說明書顯示,公司在技術、經營、環境保護等方面存在風險。

2018年末、2019年末和2020年末,公司存貨賬面價值分別為12475.66萬元、12746.64萬元和20233.85萬元,2018年、2019年和2020年,公司存貨周轉率分別為0.87、1.41、1.2,處于較低水平。公司表示,建立了較為完善的存貨管理體系,以市場為導向進行排產,合理控制存貨,并計提了存貨跌價準備。不過,若存貨出現損毀或者由于技術進步等原因面臨淘汰,公司存貨將面臨一定的貶值風險。

2018年、2019年和2020年,公司綜合毛利率分別為36.54%、36.49%和44.06%。公司指出,產品綜合毛利率受市場供求關系變化、行業競爭情況、產品結構構成、產品銷售規模、原材料價格成本、人力資源、能源成本等因素的綜合影響,造成了毛利率的波動。若未來影響公司毛利率的因素出現重大不利變化,則公司的毛利率可能存在波動的風險。

2018年、2019年和2020年,公司對前五大客戶的銷售額占當期營業收入的比例分別為67.76%、77.27%和88.12%,呈上升趨勢。其中,來源于第一大客戶巴斯夫的銷售收入分別為3246.16萬元、19750.05萬元和28186.95萬元,占公司營業收入比例為19.19%、59.31%和69.43%。公司存在客戶集中風險和第一大客戶依賴風險。

 

聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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